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SBI Savings Fund

SBFRSDD:IN
13.34
INR
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.67 - 13.33
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
5.33%
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前日終値
13.33
52週レンジ
12.67 - 13.33
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
13.3361
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
210.348
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( 02/28/2020)
0.0360161
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
Arun R
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 百万 7.68 十億 3.65
6.75 百万 6.64 十億 3.16
3.00 百万 2.95 十億 1.40
2.50 百万 2.46 十億 1.17
2.50 百万 2.42 十億 1.15
2.00 百万 1.97 十億 0.94
2.00 百万 1.95 十億 0.93
250.00 千 248.12 百万 0.12
90.00 千 89.61 百万 0.04
1.30 千 1.31 百万 0.00
企業概要
SBI Savings Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to mitigate rate risk to generate regular income along with opportunities for capital appreciation. The Fund invests in floating rate, fixed rate and derivative instruments as well as in money market securities.
住所
33 Edith Cavell Street
Port-Louis
11324
Mauritius
電話番号
+230-213-8941
Webサイト
www.sbimf.com