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Sabadell Bonos Flotantes Eur

SBFEPRE:SM
9.82
EUR
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更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.50 - 9.83
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
9.82
52週レンジ
9.50 - 9.83
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
9.819375
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
299.901
設定日
04/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.45 千 9.24 百万 3.29
9.01 千 8.96 百万 3.19
8.95 千 8.82 百万 3.14
8.00 千 8.01 百万 2.85
8.01 千 7.97 百万 2.84
7.98 千 7.94 百万 2.83
7.95 千 7.91 百万 2.82
7.97 千 7.91 百万 2.82
7.96 千 7.84 百万 2.79
7.00 千 7.00 百万 2.49