Skip to content

Sabadell Bonos Flotantes Eur

SBFBASE:SM
9.7832
EUR
0.0010
0.01%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4772 - 9.8059
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.7822
52週レンジ
9.4772 - 9.8059
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
9.783242
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
299.858
設定日
04/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.45 千 9.24 百万 3.29
9.01 千 8.96 百万 3.19
8.95 千 8.82 百万 3.14
8.00 千 8.01 百万 2.85
8.01 千 7.97 百万 2.84
7.98 千 7.94 百万 2.83
7.95 千 7.91 百万 2.82
7.97 千 7.91 百万 2.82
7.96 千 7.84 百万 2.79
7.00 千 7.00 百万 2.49