1919 Financial Services Fund

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NASDAQ GM
28.15
USD
0.18
0.64%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.39 - 29.39
1年トータルリターン
13.60%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
28.33
52週レンジ
23.39 - 29.39
1年トータルリターン
13.19%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
28.15
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
189.996
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.064859
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER J PERRY "CHRIS" / ROBERTSON LEE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.46%
企業概要
1919 Financial Services Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies principally engaged in providing financial services to consumers and industries.
住所
ONE SOUTH STREET
BALTIMORE, MD 21202
電話番号
-
Webサイト
www.1919ic.com