Sberbank - Eurobonds Fund

SBEREBD:RU
2,479.97
RUB
35.19
1.44%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,083.83 - 2,556.41
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
14.95%
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前日終値
2,444.78
52週レンジ
2,083.83 - 2,556.41
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
14.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
2,479.97
資産総額 (十億 RUB) ( 11/09/2018)
2.783
設定日
04/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.22 千 284.45 百万 14.00
4.15 千 273.99 百万 13.49
4.26 千 271.03 百万 13.34
3.10 千 203.10 百万 10.00
2.78 千 181.55 百万 8.94
2.46 千 164.58 百万 8.10
2.52 千 163.13 百万 8.03
1.57 千 105.71 百万 5.20
1.63 千 102.91 百万 5.07
1.53 千 98.92 百万 4.87
企業概要
Sberbank - Eurobonds Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in fixed income securities.
住所
Sberbank Asset Management
Embankment Tower, Block C, 30 floor
10 Presnenskaya emb.
Moscow, 123317
Russian Federation
電話番号
-