Sberbank - Eurobonds Fund

SBEREBD:RU
2,239.74
RUB
27.11
1.20%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,083.83 - 2,326.41
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
3.82%
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前日終値
2,266.85
52週レンジ
2,083.83 - 2,326.41
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
2,239.74
資産総額 (十億 RUB) ( 05/22/2018)
2.006
設定日
04/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EVGENY KOROVIN / ALEXANDER ORLOV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.21 千 305.11 百万 14.51
4.65 千 282.44 百万 13.43
4.29 千 270.42 百万 12.86
2.74 千 166.89 百万 7.94
2.41 千 153.03 百万 7.28
2.56 千 152.23 百万 7.24
2.52 千 146.19 百万 6.95
2.26 千 137.85 百万 6.56
1.60 千 100.26 百万 4.77
1.50 千 89.61 百万 4.26
企業概要
Sberbank - Eurobonds Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in fixed income securities.
住所
Sberbank Asset Management
Embankment Tower, Block C, 30 floor
10 Presnenskaya emb.
Moscow, 123317
Russian Federation
電話番号
-