SBI Equity Opportunities Fun

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BSE India
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INR
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更新日時 19:00 JST 2018/05/24
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
48.75%
年初来リターン
19.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
48.75%
年初来リターン
19.00%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
11.3739
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
339.997
設定日
10/03/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.08%
乖離率52週平均値
-26.34%
ファンドマネージャ
ANUP UPADHYAY
直近配当額 ( 03/23/2018)
1.9
直近配当利回り(税込)
19.00%
経費率
2.81%
3ヶ月トータルリターン
19.00%
3年トータルリターン
14.13%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.20 千 14.78 百万 4.35
8.44 千 14.70 百万 4.32
26.72 千 13.72 百万 4.04
1.30 千 12.22 百万 3.59
10.00 千 12.00 百万 3.53
31.46 千 10.57 百万 3.11
73.10 千 10.36 百万 3.05
7.98 千 10.18 百万 2.99
357.63 千 10.18 百万 2.99
39.16 千 9.84 百万 2.89
企業概要
SBI Equity Opportunities Fund - Series I is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity & equity related instruments.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com