UBS ETF - Bloomberg Barclays

SBEMS:SW
SIX Swiss Ex
11.5460
CHF
0.0520
0.45%
更新日時 19:55 JST 2018/07/20
始値
11.5460
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5460 - 11.5460
出来高
3,000
前日終値
11.4940
52週レンジ
11.2760 - 12.2740
1年トータルリターン
-3.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.5460
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5460 - 11.5460
出来高
3,000
前日終値
11.4940
52週レンジ
11.2760 - 12.2740
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-5.21%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.5434
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
296.786
設定日
04/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.47%
3ヶ月トータルリターン
-2.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 3.50 百万 1.18
2.32 千 2.39 百万 0.81
1.52 千 2.27 百万 0.76
2.06 千 2.22 百万 0.75
1.98 千 2.07 百万 0.70
1.92 千 1.93 百万 0.65
1.60 千 1.91 百万 0.64
1.82 千 1.86 百万 0.63
2.06 千 1.83 百万 0.62
1.75 千 1.79 百万 0.60
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf