Skip to content

UBS Lux Fund Solutions - Blo

SBEMH:SW
SIX Swiss Ex
10.9600
GBP
0.0000
0.00%
更新日時 2021/07/31
始値
10.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
10.9600 - 10.9600
出来高
0
前日終値
10.9600
52週レンジ
10.3920 - 11.2660
1年トータルリターン
5.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
10.9600 - 10.9600
出来高
0
前日終値
10.9600
52週レンジ
10.3920 - 11.2660
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
1.74%
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
10.9139
資産総額 (百万 USD) ( 07/29/2021)
816.752
設定日
05/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.42%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/02/2021)
0.326
直近配当利回り(税込)
4.28%
経費率
0.47%
3ヶ月トータルリターン
2.32%
3年トータルリターン
3.84%
5年トータルリターン
3.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.66 千 10.04 百万 1.24
12.91 千 9.02 百万 1.12
5.18 千 6.04 百万 0.75
5.22 千 5.40 百万 0.67
4.20 千 4.88 百万 0.60
4.24 千 4.82 百万 0.60
4.23 千 4.81 百万 0.60
5.35 千 4.69 百万 0.58
3.58 千 4.63 百万 0.57
4.20 千 4.38 百万 0.54
企業概要
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf