UBS ETF - Bloomberg Barclays

SBEMH:SW
SIX Swiss Ex
12.1900
GBP
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/21
出来高
0
前日終値
12.1900
52週レンジ
11.5300 - 12.3100
1年トータルリターン
9.18%
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出来高
0
前日終値
12.1900
52週レンジ
11.5300 - 12.3100
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
7.60%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
12.1772
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
235.757
設定日
05/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.0885
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
0.47%
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 3.10 百万 1.33
1.60 千 1.79 百万 0.77
1.49 千 1.72 百万 0.74
1.07 千 1.68 百万 0.72
1.56 千 1.63 百万 0.70
1.46 千 1.58 百万 0.68
1.21 千 1.54 百万 0.66
1.34 千 1.48 百万 0.64
1.27 千 1.37 百万 0.59
1.21 千 1.33 百万 0.57
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf