UBS ETF - Bloomberg Barclays

SBEMC:SW
SIX Swiss Ex
11.3660
CHF
0.0280
0.25%
更新日時 0:35 JST 2018/05/26
始値
11.3380
安値 - 高値 レンジ(日)
11.3380 - 11.3660
出来高
0
前日終値
11.3380
52週レンジ
10.7340 - 12.0500
1年トータルリターン
2.33%
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始値
11.3380
安値 - 高値 レンジ(日)
11.3380 - 11.3660
出来高
0
前日終値
11.3380
52週レンジ
10.7340 - 12.0500
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
-2.09%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.4423
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
309.090
設定日
03/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.2828
直近配当利回り(税込)
4.64%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
4.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 3.17 百万 1.01
2.58 千 2.61 百万 0.83
2.41 千 2.58 百万 0.82
1.58 千 2.29 百万 0.73
2.55 千 2.28 百万 0.73
2.07 千 2.26 百万 0.72
1.73 千 1.97 百万 0.63
1.92 千 1.95 百万 0.62
1.79 千 1.79 百万 0.57
1.65 千 1.72 百万 0.55
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf