UBS ETF - Bloomberg Barclays

SBEMC:SW
SIX Swiss Ex
10.7660
CHF
0.0360
0.34%
更新日時 0:40 JST 2018/09/20
始値
10.7660
安値 - 高値 レンジ(日)
10.7660 - 10.7660
出来高
0
前日終値
10.7300
52週レンジ
10.7300 - 12.0500
1年トータルリターン
-2.96%
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始値
10.7660
安値 - 高値 レンジ(日)
10.7660 - 10.7660
出来高
0
前日終値
10.7300
52週レンジ
10.7300 - 12.0500
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-5.21%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.1019
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
315.862
設定日
03/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.2509
直近配当利回り(税込)
4.61%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-2.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 2.54 百万 0.82
2.21 千 2.37 百万 0.77
1.52 千 2.24 百万 0.73
2.11 千 2.11 百万 0.68
2.12 千 2.09 百万 0.68
1.94 千 2.09 百万 0.68
1.98 千 2.07 百万 0.67
1.70 千 2.02 百万 0.65
2.00 千 2.01 百万 0.65
1.98 千 1.92 百万 0.62
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf