UBS ETF - Bloomberg Barclays

SBEMC:SW
SIX Swiss Ex
11.0880
CHF
0.0240
0.22%
更新日時 2018/11/17
始値
11.0880
安値 - 高値 レンジ(日)
11.0880 - 11.0880
出来高
0
前日終値
11.1120
52週レンジ
10.7300 - 12.0500
1年トータルリターン
-2.66%
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始値
11.0880
安値 - 高値 レンジ(日)
11.0880 - 11.0880
出来高
0
前日終値
11.1120
52週レンジ
10.7300 - 12.0500
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.37%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.0166
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
352.202
設定日
03/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.2509
直近配当利回り(税込)
4.48%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 千 2.76 百万 0.79
2.36 千 2.50 百万 0.71
2.19 千 2.31 百万 0.66
2.04 千 2.29 百万 0.65
2.32 千 2.26 百万 0.64
2.35 千 2.20 百万 0.62
1.52 千 2.18 百万 0.62
2.42 千 2.17 百万 0.62
2.53 千 2.16 百万 0.62
2.19 千 2.14 百万 0.61
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf