UBS ETF - Bloomberg Barclays

SBEM:SW
SIX Swiss Ex
11.3960
USD
0.0160
0.14%
更新日時 2018/05/24
始値
11.3800
安値 - 高値 レンジ(日)
11.3800 - 11.3960
出来高
0
前日終値
11.3800
52週レンジ
11.2600 - 12.2500
1年トータルリターン
0.18%
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始値
11.3800
安値 - 高値 レンジ(日)
11.3800 - 11.3960
出来高
0
前日終値
11.3800
52週レンジ
11.2600 - 12.2500
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-4.01%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
11.3735
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
308.213
設定日
03/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.2828
直近配当利回り(税込)
4.96%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-1.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 3.17 百万 1.05
2.58 千 2.60 百万 0.86
2.41 千 2.58 百万 0.86
1.58 千 2.28 百万 0.76
2.55 千 2.26 百万 0.75
2.07 千 2.25 百万 0.75
1.92 千 1.95 百万 0.65
1.73 千 1.95 百万 0.65
1.79 千 1.79 百万 0.59
1.65 千 1.72 百万 0.57
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf