UBS ETF - Bloomberg Barclays

SBEM:SW
SIX Swiss Ex
11.5220
USD
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0.00%
更新日時 0:40 JST 2018/07/19
始値
11.5220
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5220 - 11.5220
出来高
0
前日終値
11.5220
52週レンジ
11.2320 - 12.2500
1年トータルリターン
0.57%
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始値
11.5220
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5220 - 11.5220
出来高
0
前日終値
11.5220
52週レンジ
11.2320 - 12.2500
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-2.95%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11.5016
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
298.733
設定日
03/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.2828
直近配当利回り(税込)
4.91%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 3.50 百万 1.17
2.32 千 2.39 百万 0.80
1.52 千 2.27 百万 0.76
2.06 千 2.21 百万 0.74
1.98 千 2.08 百万 0.70
1.92 千 1.92 百万 0.65
1.60 千 1.92 百万 0.64
1.82 千 1.87 百万 0.63
2.06 千 1.84 百万 0.62
1.75 千 1.80 百万 0.60
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf