UBS ETF - Bloomberg Barclays

SBEM:IM
BrsaItaliana
9.540
EUR
0.014
0.15%
更新日時 0:35 JST 2018/09/25
始値
9.523
安値 - 高値 レンジ(日)
9.523 - 9.548
出来高
1,100
前日終値
9.526
52週レンジ
9.261 - 10.420
1年トータルリターン
-0.60%
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始値
9.523
安値 - 高値 レンジ(日)
9.523 - 9.548
出来高
1,100
前日終値
9.526
52週レンジ
9.261 - 10.420
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.50%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.1922
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
318.937
設定日
02/16/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.2509
直近配当利回り(税込)
4.49%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 2.53 百万 0.82
2.21 千 2.36 百万 0.76
1.52 千 2.24 百万 0.72
2.12 千 2.09 百万 0.68
2.11 千 2.08 百万 0.67
1.94 千 2.08 百万 0.67
1.98 千 2.07 百万 0.67
1.98 千 2.02 百万 0.65
1.70 千 2.00 百万 0.64
2.00 千 1.99 百万 0.64
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf