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UBS ETF - Bloomberg Barclays

SBEM:IM
BrsaItaliana
9.717
EUR
0.045
0.47%
更新日時 19:07 JST 2020/10/22
始値
9.649
安値 - 高値 レンジ(日)
9.649 - 9.717
出来高
711
前日終値
9.672
52週レンジ
8.281 - 11.282
1年トータルリターン
-5.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.649
安値 - 高値 レンジ(日)
9.649 - 9.717
出来高
711
前日終値
9.672
52週レンジ
8.281 - 11.282
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-6.36%
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
11.4776
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2020)
685.368
設定日
02/16/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.2735
直近配当利回り(税込)
4.79%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-3.15%
3年トータルリターン
2.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 9.77 百万 1.45
10.00 千 5.96 百万 0.88
4.45 千 5.23 百万 0.78
3.17 千 5.22 百万 0.77
4.67 千 4.95 百万 0.73
4.20 千 4.88 百万 0.72
3.29 千 4.23 百万 0.63
3.89 千 4.16 百万 0.62
4.17 千 4.15 百万 0.62
3.39 千 4.15 百万 0.62
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf