Reliance ETF Shariah BeES

SBEES:IN
Natl India
270.75
INR
21.25
8.52%
更新日時 2018/07/21
始値
282.00
安値 - 高値 レンジ(日)
245.02 - 295.00
出来高
841
前日終値
249.50
52週レンジ
197.90 - 310.00
1年トータルリターン
17.72%
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始値
282.00
安値 - 高値 レンジ(日)
245.02 - 295.00
出来高
841
前日終値
249.50
52週レンジ
197.90 - 310.00
1年トータルリターン
17.72%
年初来リターン
3.54%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
245.52
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
32.384
設定日
03/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
10.28%
乖離率52週平均値
0.60%
ファンドマネージャ
PAYAL WADHWA KAIPUNJAL
直近配当額 ( 03/11/2014)
2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.99%
3ヶ月トータルリターン
10.06%
3年トータルリターン
12.13%
5年トータルリターン
17.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 千 4.71 百万 14.53
533.00 4.70 百万 14.53
1.81 千 2.29 百万 7.06
521.00 1.81 百万 5.59
11.33 千 1.80 百万 5.54
3.03 千 1.72 百万 5.31
2.52 千 1.65 百万 5.10
419.00 1.60 百万 4.94
1.58 千 1.59 百万 4.92
1.68 千 1.47 百万 4.54
企業概要
Reliance ETF Shariah BeES is an exchange traded fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide returns closely corresponding to the total returns of the securities as represented by the CNX Nifty Shariah Index by investing in securities which are constituents of the Index in the same proportion ad the Index.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel