SB Dollar Bond Fund

SBDLUIT:PM
1.2239
USD
0.0004
0.04%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1778 - 1.2534
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
1.2235
52週レンジ
1.1778 - 1.2534
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1.223905
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2017)
6.300
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 1.33 百万 36.37
1.27 千 1.27 百万 34.73
608.49 608.49 千 16.58
企業概要
SB Dollar Bond Fund is a USD-denominated open-end unit trust registered in the Philippines. The objective of the Fund is to provide investors readily liquid investment vehicles, subject to an initial holding period, and aims for competitive returns through prudent and active management of the portfolio.
住所
Security Bank Corporation
Trust Division
6776 Ayala Avenue
Makati City - Manila
Philippines
電話番号
632-891-1376