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Sdb FIM CP IE

SBDFIRF:BZ
2.14
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.01 - 2.15
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
2.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.14
52週レンジ
2.01 - 2.15
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
2.137815
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
58.270
設定日
04/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.88 千 11.22 百万 19.29
592.77 千 7.71 百万 13.26
13.54 千 3.70 百万 6.37
28.45 千 3.08 百万 5.29
21.09 千 2.95 百万 5.07
714.00 2.82 百万 4.85
699.00 2.81 百万 4.84
66.81 千 2.75 百万 4.73
18.26 千 2.64 百万 4.53
241.00 2.56 百万 4.40
企業概要
Sdb FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com