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SBI Dynamic Asset Allocation

SBDAARD:IN
13.71
INR
0.02
0.16%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.02 - 14.09
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
13.69
52週レンジ
11.02 - 14.09
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
13.7125
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
5.747
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dinesh Balachandran / Mohit Jain
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.65 千 508.64 百万 8.85
305.56 千 329.58 百万 5.73
269.57 千 271.79 百万 4.73
123.88 千 215.56 百万 3.75
75.75 千 188.78 百万 3.28
462.36 千 164.02 百万 2.85
85.09 千 107.91 百万 1.88
51.47 千 106.46 百万 1.85
614.58 千 105.52 百万 1.84
87.90 千 79.25 百万 1.38
企業概要
SBI Dynamic Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests in equity, equity related securities and fixed income instruments.
住所
33 Edith Cavell Street
Port-Louis
11324
Mauritius
電話番号
+230-213-8941
Webサイト
www.sbimf.com