UBS Lux マネー・マーケット・ファンド-豪ド

SBDA:GZ
Gettex
1,493.34
EUR
2.13
0.14%
更新日時 5:58 JST 2018/01/17
始値
1,493.34
安値 - 高値 レンジ(日)
1,493.34 - 1,493.34
前日終値
1,491.21
52週レンジ
1,459.42 - 1,656.51
年初来リターン
-0.40%
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始値
1,493.34
安値 - 高値 レンジ(日)
1,493.34 - 1,493.34
出来高
0
前日終値
1,491.21
52週レンジ
1,459.42 - 1,656.51
年初来リターン
-0.40%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 AUD) ( 01/15/2018)
201.975
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JASMINA MILICEVIC / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 8.49 百万 4.18
7.45 千 7.74 百万 3.81
6.00 千 6.05 百万 2.98
5.81 千 6.04 百万 2.97
5.30 千 5.51 百万 2.71
4.00 千 4.10 百万 2.02
3.76 千 3.85 百万 1.89
3.21 千 3.29 百万 1.62
2.30 千 2.33 百万 1.15
1.40 千 1.50 百万 0.74
企業概要
UBS Luxマネー・マーケット・ファンド(豪ドル)(UBS(Lux)Money Market Fund - AUD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。安定したプラスのリターンを目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の豪ドル建てマネーマーケット商品。満期1年未満 の商品に投資する。
住所
UBS Lux Money Market Management Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com