UBS Lux マネー・マーケット・ファンド-豪ド

SBDA:GZ
Gettex
1,525.66
EUR
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更新日時 20:14 JST 2017/10/24
始値
1,525.66
安値 - 高値 レンジ(日)
1,525.66 - 1,525.66
前日終値
1,525.66
52週レンジ
1,506.97 - 1,656.51
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始値
1,525.66
安値 - 高値 レンジ(日)
1,525.66 - 1,525.66
出来高
0
前日終値
1,525.66
52週レンジ
1,506.97 - 1,656.51
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 AUD) ( 10/23/2017)
206.980
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JASMINA MILICEVIC / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 8.40 百万 4.01
7.45 千 7.68 百万 3.66
5.30 千 5.48 百万 2.61
5.14 千 5.34 百万 2.54
4.00 千 4.21 百万 2.01
4.00 千 4.15 百万 1.98
2.30 千 2.31 百万 1.10
2.00 千 2.01 百万 0.96
1.81 千 1.87 百万 0.89
1.40 千 1.49 百万 0.71
企業概要
UBS Luxマネー・マーケット・ファンド(豪ドル)(UBS(Lux)Money Market Fund - AUD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。安定したプラスのリターンを目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の豪ドル建てマネーマーケット商品。満期1年未満 の商品に投資する。
住所
UBS Lux Money Market Management Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com