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UBS Lux マネー・マーケット・ファンド-豪ド

SBDA:GZ
Gettex
1,422.61
EUR
4.43
0.31%
更新日時 2:17 JST 2020/10/30
始値
1,418.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1,418.18 - 1,422.61
前日終値
1,418.18
52週レンジ
1,243.49 - 1,472.83
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,418.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1,418.18 - 1,422.61
出来高
0
前日終値
1,418.18
52週レンジ
1,243.49 - 1,472.83
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-3.35%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 AUD) ( 10/28/2020)
167.655
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Hitzlberger / Robbie Taylor
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.57%
3年トータルリターン
-1.86%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.60 百万 4.31
7.26 千 7.52 百万 4.27
7.40 千 7.50 百万 4.25
6.52 千 6.71 百万 3.81
6.20 千 6.54 百万 3.71
6.20 千 6.49 百万 3.68
6.36 千 6.44 百万 3.65
6.20 千 6.22 百万 3.53
5.99 千 6.13 百万 3.48
企業概要
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-豪ドル(UBS(Lux)Money Market Fund - AUD)は投資信託。投資対象は格付け上位の発行体の豪ドル建てマネーマーケット商品で、 安定したプラスのリターンを目指す。満期1年未満の商品に投資する。
住所
UBS Lux Money Market Management Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com