UBS Lux マネー・マーケット・ファンド-豪ド

SBDA:GZ
Gettex
1,538.01
EUR
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0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/08/19
始値
1,538.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1,538.01 - 1,538.01
前日終値
1,538.01
52週レンジ
1,506.97 - 1,656.51
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始値
1,538.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1,538.01 - 1,538.01
出来高
0
前日終値
1,538.01
52週レンジ
1,506.97 - 1,656.51
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 AUD) ( 08/17/2017)
210.155
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JASMINA MILICEVIC / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.10 千 10.43 百万 4.21
6.51 千 6.77 百万 2.73
5.30 千 5.45 百万 2.20
5.14 千 5.31 百万 2.14
4.00 千 4.13 百万 1.67
4.00 千 4.12 百万 1.66
2.42 千 2.53 百万 1.02
1.81 千 1.86 百万 0.75
715.00 726.60 千 0.29
企業概要
UBS Luxマネー・マーケット・ファンド(豪ドル)(UBS(Lux)Money Market Fund - AUD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。安定したプラスのリターンを目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の豪ドル建てマネーマーケット商品。満期1年未満 の商品に投資する。
住所
UBS Lux Money Market Management Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com