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UBS Lux マネー・マーケット・ファンド-豪ド

SBDA:GR
Hamburg
1,417.48
EUR
7.72
0.54%
更新日時 3:59 JST 2020/10/29
始値
1,429.80
安値 - 高値 レンジ(日)
1,417.37 - 1,431.84
前日終値
1,425.20
52週レンジ
1,209.40 - 2,361.84
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-3.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,429.80
安値 - 高値 レンジ(日)
1,417.37 - 1,431.84
出来高
0
前日終値
1,425.20
52週レンジ
1,209.40 - 2,361.84
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-3.66%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2019)
2,355.17
資産総額 (百万 AUD) ( 10/27/2020)
168.881
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-38.67%
乖離率52週平均値
-38.30%
ファンドマネージャ
Michael Hitzlberger / Robbie Taylor
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
0.44%
3年トータルリターン
-1.99%
5年トータルリターン
-0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.60 百万 4.31
7.26 千 7.52 百万 4.27
7.40 千 7.50 百万 4.25
6.52 千 6.71 百万 3.81
6.20 千 6.54 百万 3.71
6.20 千 6.49 百万 3.68
6.36 千 6.44 百万 3.65
6.20 千 6.22 百万 3.53
5.99 千 6.13 百万 3.48
企業概要
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-豪ドル(UBS(Lux)Money Market Fund - AUD)は投資信託。投資対象は格付け上位の発行体の豪ドル建てマネーマーケット商品で、 安定したプラスのリターンを目指す。満期1年未満の商品に投資する。
住所
UBS Lux Money Market Management Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com