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SBI Dual Advantage Fund- Ser

SBD24DD:IN
BSE India
取引停止中 SBD24DD:IN
10.00
INR
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更新日時 2020/10/01
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/06/2020)
11.62
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2020)
25.222
設定日
10/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.86%
乖離率52週平均値
-11.96%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.88%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.50 十億 9.93
2.50 百万 2.50 十億 9.91
2.00 百万 2.00 十億 7.93
1.50 百万 1.50 十億 5.95
1.40 百万 1.40 十億 5.57
1.00 百万 1.00 十億 3.97
509.75 千 509.96 百万 2.02
企業概要
SBI Dual Advantage fund - Series XXIV is a closed ended hybrid fund incorporated in India. The primary investment objective is to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities maturing on or before the maturity of scheme. The secondary aim is to generate capital appreciation by investing a portion of corpus in equity and equity related instruments.
住所
33 Edith Cavell Street
Port-Louis
11324
Mauritius
電話番号
+230-213-8941
Webサイト
www.sbimf.com