SBI Dual Advantage Fund- Ser

SBD23DD:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 2017/12/16
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.25
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
24.245
設定日
08/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.47%
乖離率52週平均値
-1.61%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN / RUCHIT MEHTA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 百万 2.26 十億 9.32
2.25 百万 2.23 十億 9.21
2.00 百万 1.99 十億 8.22
2.00 百万 1.64 十億 6.77
1.55 百万 1.55 十億 6.40
1.44 百万 1.44 十億 5.92
1.08 百万 1.08 十億 4.44
1.00 百万 1.04 十億 4.28
1.00 百万 996.36 百万 4.11
1.00 百万 994.79 百万 4.10
企業概要
SBI Dual Advantage fund - Series XXIII is a closed ended hybrid fund incorporated in India. The primary investment objective is to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities maturing on or before the maturity of scheme. The secondary aim is to generate capital appreciation by investing a portion of corpus in equity and equity related instruments.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com