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UBS Luxストラテジーファンド-イールドUSD

SBCUYAI:LX
1,738.35
USD
0.60
0.03%
更新日時 2021/07/26
商品分類
FCP
52週レンジ
1,561.94 - 1,745.87
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
1,738.95
52週レンジ
1,561.94 - 1,745.87
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
4.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1,738.35
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2021)
786.148
設定日
09/10/1991
直近配当額 ( 04/01/2021)
17.13
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
Daniel Rudis / Sebastian Richner
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.87 千 108.67 百万 13.78
4.83 千 55.36 百万 7.02
1.41 千 49.40 百万 6.26
3.12 千 47.46 百万 6.02
2.39 千 47.31 百万 6.00
3.85 千 47.01 百万 5.96
1.81 千 39.12 百万 4.96
3.00 千 38.71 百万 4.91
2.61 千 38.11 百万 4.83
3.91 百万 31.99 百万 4.06
企業概要
UBS Luxストラテジー・ファンド-イールド(米ドル)(UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高格付けの債券、マネーマ ーケット商品および株式を中心に、国際的に分散投資する。債券への投資に注力。UBSの 投資方針であるUBS House Viewに基づく。
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com