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UBS LUX ボンドファンド(スイスフラン)

SBCSFBI:LX
2,632.31
CHF
1.06
0.04%
更新日時 2021/07/26
商品分類
FCP
52週レンジ
2,579.94 - 2,634.31
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
2,633.37
52週レンジ
2,579.94 - 2,634.31
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
2,632.31
資産総額 (百万 CHF) ( 07/26/2021)
453.810
設定日
11/13/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roland Emch / Anna-Huong Findling
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 10.22 百万 2.26
5.60 千 5.73 百万 1.27
5.75 千 5.69 百万 1.26
501.02 5.01 百万 1.11
4.60 千 4.76 百万 1.05
4.62 千 4.72 百万 1.04
4.20 千 4.60 百万 1.02
4.40 千 4.34 百万 0.96
4.00 千 4.06 百万 0.90
4.00 千 4.05 百万 0.89
企業概要
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in bonds that were issued by first-class debtors worldwide.
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com