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UBS Luxストラテジー・ファンド-バランスド

SBCGUPI:LX
1,085.72
USD
2.16
0.20%
更新日時 2021/07/22
商品分類
FCP
52週レンジ
960.04 - 1,098.83
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
5.37%
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前日終値
1,083.56
52週レンジ
960.04 - 1,098.83
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
5.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
1,085.72
資産総額 (百万 USD) ( 07/22/2021)
911.930
設定日
09/12/2014
直近配当額 ( 07/12/2021)
3.64
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
Daniel Rudis / Sebastian Richner
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.48 千 128.38 百万 13.90
2.42 千 84.80 百万 9.18
5.55 千 84.27 百万 9.12
4.21 千 83.29 百万 9.02
6.81 千 83.10 百万 9.00
1.39 千 55.67 百万 6.03
2.13 千 46.07 百万 4.99
1.91 千 27.92 百万 3.02
2.42 千 27.71 百万 3.00
80.32 千 19.62 百万 2.12
企業概要
UBS Luxストラテジー・ファンド-バランスド(米ドル)(UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高格付けの債券およ びマネーマーケット商品を中心に世界の株式に分散投資する。UBSの投資方針であるUBS House Viewに基づく。
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com