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UBS Lux Strategy Fund - Bala

SBCGSFB:LX
2,281.60
CHF
5.73
0.25%
更新日時 2021/07/27
商品分類
FCP
52週レンジ
1,989.14 - 2,303.02
1年トータルリターン
12.53%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
2,287.33
52週レンジ
1,989.14 - 2,303.02
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
5.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
2,281.6
資産総額 (十億 CHF) ( 07/27/2021)
1.402
設定日
07/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Rudis / Sebastian Richner
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.74 千 162.45 百万 11.65
6.90 千 96.08 百万 6.89
4.37 千 77.82 百万 5.58
7.05 千 77.37 百万 5.55
2.45 千 77.21 百万 5.54
5.61 千 76.70 百万 5.50
2.10 千 75.88 百万 5.44
3.50 千 68.24 百万 4.89
485.89 千 53.79 百万 3.86
3.19 千 42.00 百万 3.01
企業概要
UBS Lux Strategy Fund - Balanced CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in Euros with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com