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UBS Lux Strategy Fund - Bala

SBCGSFA:LX
1,644.97
CHF
5.97
0.36%
更新日時 2021/07/23
商品分類
FCP
52週レンジ
1,433.00 - 1,651.70
1年トータルリターン
13.56%
年初来リターン
6.31%
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前日終値
1,639.00
52週レンジ
1,433.00 - 1,651.70
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
6.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,644.97
資産総額 (十億 CHF) ( 07/23/2021)
1.409
設定日
07/01/1994
直近配当額 ( 04/01/2021)
7.21
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
Daniel Rudis / Sebastian Richner
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.68%
企業概要
UBS Lux Strategy Fund - Balanced CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in Euros with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com