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UBS Luxストラテジー・ファンド-バランストE

SBCGEPM:LX
1,078.99
EUR
3.71
0.35%
更新日時 2021/07/23
商品分類
FCP
52週レンジ
939.36 - 1,083.09
1年トータルリターン
14.50%
年初来リターン
6.19%
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前日終値
1,075.28
52週レンジ
939.36 - 1,083.09
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
6.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,078.99
資産総額 (百万 EUR) ( 07/23/2021)
564.113
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( 07/15/2021)
1.17
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
Daniel Rudis / Sebastian Richner
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 千 71.52 百万 12.55
4.42 千 55.91 百万 9.82
5.00 千 50.07 百万 8.79
3.35 千 33.39 百万 5.86
2.69 千 33.39 百万 5.86
1.16 千 33.33 百万 5.85
2.05 千 33.17 百万 5.82
896.00 29.46 百万 5.17
1.56 千 27.65 百万 4.85
3.64 百万 24.26 百万 4.26
企業概要
UBS Luxストラテジー・ファンド-バランスト(ユーロ)(UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced(EUR))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高格付けの債券およびマネーマーケット商品を中心に世界の株式に分散投資する。UBSの投資方針であるUB S House Viewに基づく。
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com