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UBS Luxストラテジー-イールド(ユーロ)

SBCEYAI:LX
1,643.94
EUR
2.94
0.18%
更新日時 2021/07/22
商品分類
FCP
52週レンジ
1,493.82 - 1,648.29
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
1,641.00
52週レンジ
1,493.82 - 1,648.29
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
4.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
1,643.94
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2021)
877.849
設定日
09/10/1991
直近配当額 ( 04/01/2021)
12.87
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
Daniel Rudis / Sebastian Richner
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 千 111.71 百万 12.80
10.09 千 101.08 百万 11.58
3.44 千 98.83 百万 11.33
2.42 千 42.89 百万 4.92
3.48 千 41.58 百万 4.77
2.13 千 34.40 百万 3.94
3.43 千 34.19 百万 3.92
1.19 千 34.10 百万 3.91
2.73 千 33.90 百万 3.88
295.40 千 27.39 百万 3.14
企業概要
UBS Luxストラテジー・ファンド-イールド(ユーロ)(UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高格付けの債券、マネーマー ケット商品および株式を中心に、国際的に分散投資する。債券への投資に注力。UBSの投 資方針であるUBS House Viewに基づく。
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com