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UBS Lux ボンド・ファンドーユーロ・フレキシ

SBCECAI:LX
144.16
EUR
0.28
0.19%
更新日時 2021/07/22
商品分類
FCP
52週レンジ
141.20 - 147.92
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
-1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
143.88
52週レンジ
141.20 - 147.92
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
144.16
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2021)
214.784
設定日
08/06/1991
直近配当額 ( 06/01/2021)
1.97
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
Alexander Wise / Kevin Ziyi Zhao
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 11.45 百万 5.30
8.00 千 6.62 百万 3.06
520.00 千 6.11 百万 2.83
5.45 千 6.04 百万 2.79
4.28 千 4.86 百万 2.25
3.60 千 4.71 百万 2.18
2.60 千 3.42 百万 1.58
3.00 千 3.35 百万 1.55
2.70 千 3.34 百万 1.54
2.83 千 3.25 百万 1.50
企業概要
UBS Luxボンド・ファンドーユーロ・フレキシブル(UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexibl e)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。世界各地の国債、機関債、国際 機関債、社債、および証券化債券などの多様な債券に投資し、ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合インデックスを上回る投資成果を目指す。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com