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UBS LUX ボンドファンド(豪ドル)

SBCAUAI:LX
120.43
AUD
0.09
0.07%
更新日時 2021/07/26
商品分類
FCP
52週レンジ
117.89 - 124.71
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
120.34
52週レンジ
117.89 - 124.71
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
120.43
資産総額 (百万 AUD) ( 07/26/2021)
407.938
設定日
04/08/1992
直近配当額 ( 06/01/2021)
2.14
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
Jeff Grow / Anne Anderson
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.10 千 13.88 百万 3.55
14.30 千 13.59 百万 3.48
11.80 千 13.06 百万 3.34
8.80 千 10.77 百万 2.75
8.20 千 8.81 百万 2.25
7.60 千 8.24 百万 2.11
7.00 千 6.99 百万 1.79
5.90 千 6.94 百万 1.77
7.00 千 6.89 百万 1.76
6.30 千 6.84 百万 1.75
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(豪ドル)(UBS(Lux)Bond Fund - AUD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、格付け上位の発行体のオーストラリアドル建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com