Schroder Total Return Fixed

SBBIX:US
NASDAQ GM
9.50
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.35 - 9.82
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
9.49
52週レンジ
9.35 - 9.82
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.5
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
39.138
設定日
12/31/2004
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0285
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 3.58 百万 7.94
2.54 千 2.52 百万 5.59
1.80 千 1.75 百万 3.88
1.40 千 1.37 百万 3.05
9.00 1.26 百万 2.80
8.00 1.23 百万 2.74
876.00 864.78 千 1.92
800.00 800.76 千 1.78
925.00 760.16 千 1.69
650.00 740.50 千 1.64
企業概要
Schroder Total Return Fixed Income Fund seeks a high level of total return by investing in U.S. government and agency securities, mortgage-backed and asset-backed securities, and other investment-grade obligations. The Fund intends to maintain a dollar-weighted average portfolio duration of three to six years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Schroder Inv Mgmnt North America Inc
7 Bryant Park
New York, NY 10018-3706
電話番号
1-212-641-3800