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Principal DALI Asia Pacific

SBBIKLS:MK
0.6791
MYR
0.0054
0.80%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5792 - 0.7224
1年トータルリターン
20.62%
年初来リターン
4.86%
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前日終値
0.6737
52週レンジ
0.5792 - 0.7224
1年トータルリターン
20.27%
年初来リターン
4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
0.6791
資産総額 (百万 MYR) ( 06/30/2015)
61.215
設定日
10/08/2004
直近配当額 ( 10/15/2020)
0.017777777777778
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
Dennis Lee
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Principal Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to provide long-term capital growth by investing to match the KLSI benchmark. The Fund invests principally in equities with a minimum investment of 70% of its asset into permissible Syariah equities.
住所
CIMB-Principal Asset Management Bhd
Level 5 Menara Milenium
8 Jalan Damanlela
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2084-2000