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IA Wealth Core Bond Pool

SAVBNDFI:CN
11.94
CAD
0.03
0.24%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.15 - 12.12
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
8.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.91
52週レンジ
11.15 - 12.12
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
8.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11.9372
資産総額 (百万 CAD) ( 10/30/2020)
52.011
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.02557668
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.08 千 12.02 百万 3.68
9.59 千 11.44 百万 3.50
4.68 千 6.02 百万 1.84
5.22 千 5.84 百万 1.79
5.45 千 5.45 百万 1.67
5.18 千 5.41 百万 1.66
4.55 千 5.07 百万 1.55
4.03 千 5.03 百万 1.54
43.60 千 4.81 百万 1.47
4.46 千 4.36 百万 1.33
企業概要
IA Wealth Core Bond Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a high total rate of return through a combination of interest income and enhancement of capital consistent with safety of capital. The Fund invests in high quality fixed income securities that provide as high a level of income as is consistent with reasonable protection of capital.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988