IA Clarington Bond Fund

SAVBNDFI:CN
10.93
CAD
0.02
0.17%
更新日時 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.61 - 11.02
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
10.95
52週レンジ
10.61 - 11.02
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
10.9273
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2019)
32.251
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.02266253
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.51 千 10.69 百万 4.27
10.14 千 9.97 百万 3.98
8.26 千 8.48 百万 3.39
5.52 千 7.25 百万 2.90
6.34 千 6.53 百万 2.61
6.05 千 6.43 百万 2.57
4.61 千 5.80 百万 2.32
5.43 千 5.74 百万 2.29
5.35 千 5.36 百万 2.14
4.32 千 4.41 百万 1.76
企業概要
IA Clarington Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a high total rate of return through a combination of interest income and enhancement of capital consistent with safety of capital. The Fund invests in high quality fixed income securities that provide as high a level of income as is consistent with reasonable protection of capital.
住所
BLC-Edmond de Rothschild Asset Mgmt
1981 McGill College, Mezzanine 225
Montreal, Quebec H3A 3K3
Canada
電話番号
1-514-284-7988