AIG Small-Cap Fund

SASAX:US
NASDAQ GM
18.95
USD
0.02
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.48 - 21.53
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
18.97
52週レンジ
17.48 - 21.53
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
18.95
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
69.171
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.64511
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.61 千 1.45 百万 1.88
1.30 千 1.30 百万 1.69
29.74 千 682.53 千 0.88
14.44 千 668.18 千 0.86
19.60 千 664.27 千 0.86
2.49 千 630.98 千 0.82
17.70 千 630.97 千 0.82
20.18 千 625.63 千 0.81
19.30 千 623.65 千 0.81
112.00 千 621.59 千 0.80
企業概要
AIG Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of small-capitalization companies.
住所
SunAmerica Series Inc
Harborside Financial Center
3200 Plaza 5
Jersey City, NJ 07311-4992
電話番号
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Webサイト
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