Santander Santiago - Fondo M

SARCAPV:CI
3,083.837
CLP
0.171
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,417.022 - 3,084.008
1年トータルリターン
26.02%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
3,084.008
52週レンジ
2,417.022 - 3,084.008
1年トータルリターン
25.74%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
3,083.837
資産総額 (十億 CLP) ( 01/20/2018)
22.749
設定日
03/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIANA SANTIBANEZ ALVAREZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 百万 3.66 十億 17.31
591.45 千 3.61 十億 17.10
180.24 千 1.66 十億 7.87
374.46 千 1.15 十億 5.43
527.85 千 1.01 十億 4.76
6.75 百万 923.23 百万 4.37
105.54 千 917.83 百万 4.34
1.33 百万 892.39 百万 4.22
306.86 千 850.65 百万 4.02
77.92 千 756.91 百万 3.58
企業概要
Fondo Mutuo Santander Acciones Retail & Consumo Chile is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued by members of the Indices Sectoriales Retail y Consumo.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248