Santander Santiago - Fondo M

SARCAPV:CI
2,480.673
CLP
25.731
1.03%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,480.673 - 3,084.008
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-16.16%
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前日終値
2,506.404
52週レンジ
2,480.673 - 3,084.008
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
-16.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
2,480.673
資産総額 (十億 CLP) ( 12/06/2018)
14.251
設定日
03/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.16 千 2.73 十億 17.88
1.63 百万 2.36 十億 15.47
161.17 千 1.39 十億 9.12
1.68 百万 990.64 百万 6.50
620.93 千 973.51 百万 6.38
338.34 千 814.85 百万 5.34
566.97 千 740.57 百万 4.86
55.61 千 541.52 百万 3.55
178.61 千 425.08 百万 2.79
8.09 百万 411.93 百万 2.70
企業概要
Fondo Mutuo Santander Acciones Retail & Consumo Chile is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued by members of the Indices Sectoriales Retail y Consumo.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248