Santander Santiago - Fondo M

SARCAPV:CI
2,835.447
CLP
4.940
0.17%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,601.428 - 3,084.008
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
-4.17%
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前日終値
2,840.387
52週レンジ
2,601.428 - 3,084.008
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
-4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
2,835.447
資産総額 (十億 CLP) ( 06/14/2018)
18.973
設定日
03/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIANA SANTIBANEZ ALVAREZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
570.25 千 3.37 十億 17.91
1.72 百万 2.88 十億 15.30
228.12 千 1.83 十億 9.75
404.18 千 1.10 十億 5.84
500.10 千 911.64 百万 4.85
83.15 千 802.57 百万 4.27
6.43 百万 787.29 百万 4.19
491.16 千 664.02 百万 3.53
1.03 百万 650.70 百万 3.46
11.56 百万 587.00 百万 3.12
企業概要
Fondo Mutuo Santander Acciones Retail & Consumo Chile is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued by members of the Indices Sectoriales Retail y Consumo.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248