Santander Santiago - Fondo M

SARCAPV:CI
2,740.649
CLP
29.120
1.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,600.985 - 3,084.008
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-7.37%
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前日終値
2,711.529
52週レンジ
2,600.985 - 3,084.008
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-7.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
2,740.649
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
16.656
設定日
03/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIANA SANTIBANEZ ALVAREZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 2.54 十億 15.12
452.74 千 2.45 十億 14.60
157.46 千 1.40 十億 8.35
440.08 千 1.15 十億 6.84
1.41 百万 819.30 百万 4.88
567.73 千 751.39 百万 4.48
72.28 千 751.38 百万 4.48
3.36 百万 576.41 百万 3.44
10.60 百万 551.96 百万 3.29
287.25 千 523.12 百万 3.12
企業概要
Fondo Mutuo Santander Acciones Retail & Consumo Chile is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued by members of the Indices Sectoriales Retail y Consumo.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248