Santander Santiago - Fondo M

SARCAPV:CI
2,745.181
CLP
17.792
0.65%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,363.918 - 3,007.571
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
13.60%
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前日終値
2,727.389
52週レンジ
2,363.918 - 3,007.571
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
13.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
2,745.181
資産総額 (十億 CLP) ( 11/21/2017)
19.624
設定日
03/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIANA SANTIBANEZ ALVAREZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.89%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
605.23 千 3.68 十億 16.64
1.89 百万 3.60 十億 16.27
240.43 千 2.19 十億 9.91
416.54 千 1.35 十億 6.08
696.95 千 1.27 十億 5.72
8.63 百万 1.18 十億 5.31
123.11 千 1.08 十億 4.87
93.10 千 913.47 百万 4.13
15.38 百万 769.43 百万 3.47
3.23 百万 548.03 百万 2.48
企業概要
Fondo Mutuo Santander Acciones Retail & Consumo Chile is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued by members of the Indices Sectoriales Retail y Consumo.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248