JSS Sustainable Bond - EUR C

SARBOSI:LX
162.57
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2017/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.36 - 163.87
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
162.62
52週レンジ
160.36 - 163.87
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
162.57
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
69.946
設定日
09/02/1992
直近配当額 ( 10/05/2017)
1.72
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
ROLAND MULLER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.15 百万 1.77
1.00 千 1.13 百万 1.74
1.00 千 1.11 百万 1.70
1.00 千 1.07 百万 1.65
800.00 889.28 千 1.37
750.00 885.20 千 1.37
750.00 852.90 千 1.32
800.00 843.59 千 1.30
800.00 827.14 千 1.28
800.00 801.51 千 1.24
企業概要
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and regular income while maintaining optimal liquidity and spreading risk. The Fund invests its assets in Euro-denominated corporate bonds meeting the sustainability criteria of Bank Sarasin.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel