JSS Bond - Global P CHF dist

SARBOND:SW
245.18
CHF
0.36
0.15%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
232.95 - 245.58
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
244.82
52週レンジ
232.95 - 245.58
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
245.18
資産総額 (百万 CHF) ( 10/31/2017)
22.870
設定日
03/01/1996
直近配当額 ( 12/06/2016)
5.4
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
STEPHAN ASCHMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.02 百万 8.86
1.00 千 1.44 百万 6.29
900.00 1.04 百万 4.53
1.00 千 1.03 百万 4.50
900.00 959.04 千 4.20
500.00 944.34 千 4.13
700.00 862.93 千 3.78
600.00 828.86 千 3.63
647.19 746.09 千 3.26
600.00 670.33 千 2.93
企業概要
JSS Bond - Global is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is balanced risk diversification. SaraBond invests globally primarily in variable and fixed income bonds denominated in CHF and EUR.
住所
Sarasin Investmentfonds AG
Wallstrasse 9,
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-277-77-77 Tel