JSS Sustainable Bond CHF

SARBONC:LX
152.96
CHF
0.03
0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.78 - 156.36
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
152.93
52週レンジ
152.78 - 156.36
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
152.96
資産総額 (百万 CHF) ( 09/28/2018)
37.160
設定日
01/31/2001
直近配当額 ( 10/06/2016)
1.13
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILHELM SCHAFER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 2.69
1.00 千 1.00 百万 2.65
825.00 836.63 千 2.21
800.00 818.00 千 2.16
700.00 813.05 千 2.15
750.00 756.60 千 2.00
750.00 755.44 千 2.00
700.00 705.78 千 1.87
600.00 612.30 千 1.62
600.00 601.80 千 1.59
企業概要
JSS Sustainable Bond CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and high return. The Fund invests in worldwide, first class, CHF denominated bonds, convertibles, option bonds and fixed and variable interest securities including zero-coupon bonds denominated exclusively in Swiss Francs.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel