JSS Sustainable Bond CHF

SARBONC:LX
156.10
CHF
0.05
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.54 - 157.83
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
156.15
52週レンジ
155.54 - 157.83
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
156.1
資産総額 (百万 CHF) ( 10/31/2017)
38.458
設定日
01/31/2001
直近配当額 ( 10/06/2016)
1.13
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
WILHELM SCHAFER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.56 百万 3.43
1.00 千 1.01 百万 2.22
900.00 1.01 百万 2.22
825.00 866.37 千 1.91
700.00 837.20 千 1.85
700.00 787.15 千 1.74
750.00 764.81 千 1.69
700.00 714.88 千 1.58
650.00 678.60 千 1.50
600.00 619.80 千 1.37
企業概要
JSS Sustainable Bond CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and high return. The Fund invests in worldwide, first class, CHF denominated bonds, convertibles, option bonds and fixed and variable interest securities including zero-coupon bonds denominated exclusively in Swiss Francs.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel