JSS Sustainable Bond CHF

SARBONC:LX
155.23
CHF
0.02
0.01%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.21 - 157.83
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
155.21
52週レンジ
155.21 - 157.83
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
155.23
資産総額 (百万 CHF) ( 12/29/2017)
37.721
設定日
01/31/2001
直近配当額 ( 10/06/2016)
1.13
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILHELM SCHAFER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.55 百万 4.03
1.00 千 1.01 百万 2.62
825.00 863.03 千 2.24
700.00 831.08 千 2.16
700.00 784.35 千 2.04
750.00 763.31 千 1.98
700.00 714.70 千 1.86
600.00 618.45 千 1.61
500.00 605.13 千 1.57
500.00 599.50 千 1.56
企業概要
JSS Sustainable Bond CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and high return. The Fund invests in worldwide, first class, CHF denominated bonds, convertibles, option bonds and fixed and variable interest securities including zero-coupon bonds denominated exclusively in Swiss Francs.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel