JSS Sustainable Bond CHF

SARBONC:LX
153.87
CHF
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
153.70 - 156.74
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
153.87
52週レンジ
153.70 - 156.74
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
153.87
資産総額 (百万 CHF) ( 06/29/2018)
38.293
設定日
01/31/2001
直近配当額 ( 10/06/2016)
1.13
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILHELM SCHAFER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 2.57
1.00 千 1.00 百万 2.53
825.00 845.38 千 2.14
700.00 821.28 千 2.08
750.00 757.13 千 1.91
700.00 706.83 千 1.79
600.00 615.00 千 1.56
600.00 600.75 千 1.52
500.00 591.00 千 1.49
500.00 586.63 千 1.48
企業概要
JSS Sustainable Bond CHF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady and high return. The Fund invests in worldwide, first class, CHF denominated bonds, convertibles, option bonds and fixed and variable interest securities including zero-coupon bonds denominated exclusively in Swiss Francs.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel