Sarasin Investmentfonds SICA

SARBLCB:LX
183.89
EUR
0.19
0.10%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
163.70 - 184.76
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
183.70
52週レンジ
163.70 - 184.76
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
183.89
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
114.363
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2009)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW MARK FAIRBANKS SMITH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 3.45 百万 3.00
48.00 千 3.03 百万 2.63
69.50 千 2.96 百万 2.57
61.20 千 2.93 百万 2.55
21.50 千 2.75 百万 2.39
1.40 千 2.69 百万 2.33
43.10 千 2.61 百万 2.27
2.65 千 2.51 百万 2.19
380.40 千 2.46 百万 2.14
64.00 千 2.43 百万 2.11
企業概要
JSS Thematic Equity - Global Real Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The fund invests globally in companies with market caps in excess of =1 billion. The Fund can also invest 33% of assets in fixed- and variable rate securities, as well as money market instruments. The fund will also use derivatives.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel