JSS BondSar

SARBDPC:SW
106.04
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.14 - 108.00
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
106.03
52週レンジ
105.14 - 108.00
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
106.04
資産総額 (百万 CHF) ( 10/31/2017)
43.533
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.3999
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
STEPHAN ASCHMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.83 百万 6.36
1.92 千 2.75 百万 6.18
1.21 千 2.53 百万 5.69
1.60 千 2.43 百万 5.46
2.15 千 2.34 百万 5.24
1.90 千 2.09 百万 4.69
800.00 1.50 百万 3.36
1.00 千 1.25 百万 2.80
1.00 千 1.16 百万 2.61
1.00 千 1.14 百万 2.56
企業概要
JSS BondSar is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund invests in Swiss franc and euro denominated fixed- and variable-interest bonds. The Fund may also invest up to 35% in mone-market instruments issued in countries which are part of the OECD or part of the European Union.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel