Sabadell Bonos Alto Interes

SARBCAR:SM
14.6622
EUR
0.0016
0.01%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.5586 - 14.8073
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
5.92%
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前日終値
14.6638
52週レンジ
13.5586 - 14.8073
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
5.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
14.66224
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
84.257
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.60 百万 1.46
1.57 千 1.57 百万 1.44
1.15 千 1.30 百万 1.19
1.26 千 1.26 百万 1.15
1.25 千 1.25 百万 1.15
1.10 千 1.25 百万 1.14
1.09 千 1.24 百万 1.13
1.08 千 1.23 百万 1.12
1.08 千 1.22 百万 1.12
1.08 千 1.22 百万 1.12
企業概要
Sabadell Bonos Alto Int (Base) is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total returns. The Fund invests mainly in corporate fixed-income instruments with a maturity lower than 15/05/2014 and investment grade rating.
住所
BanSabadell Inversion SA SGIIC SU
Poligono Can Sant Joan
Calle Sena 12
08190 Sant Cugat del Valle
Spain
電話番号
34-902-323-555