Sabadell Bonos Alto Interes

SARBCAR:SM
14.3623
EUR
0.0126
0.09%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.1940 - 14.8383
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
14.3498
52週レンジ
14.1940 - 14.8383
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
14.36233
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
42.423
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 1.98 百万 2.45
1.30 千 1.30 百万 1.61
1.29 千 1.29 百万 1.60
1.08 千 1.08 百万 1.33
1.07 千 1.07 百万 1.32
1.06 千 1.06 百万 1.31
1.01 千 1.01 百万 1.25
1.01 千 1.01 百万 1.25
988.00 988.00 千 1.22
981.00 981.00 千 1.21
企業概要
Sabadell Bonos Alto Int (Base) is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total returns. The Fund invests mainly in corporate fixed-income instruments with a maturity lower than 15/05/2014 and investment grade rating.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555