Vontobel - Helvetia - Income

SAPSTNA:SW
133.85
CHF
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更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
133.32 - 138.79
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
133.85
52週レンジ
133.32 - 138.79
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
133.85
資産総額 (百万 CHF) ( 10/19/2018)
28.976
設定日
07/20/2009
直近配当額 ( 10/27/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
DOMINIK ZOERNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Helvetia - Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in fixed or variable interest rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be denominated in CHF.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com