Vontobel - Helvetia - Income

SAPSTNA:SW
135.77
CHF
0.17
0.13%
更新日時 2018/07/13
商品分類
FCP
52週レンジ
134.45 - 138.98
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
135.60
52週レンジ
134.45 - 138.98
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
135.77
資産総額 (百万 CHF) ( 07/13/2018)
30.511
設定日
07/20/2009
直近配当額 ( 10/27/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
DOMINIK ZOERNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 1.87 百万 5.36
27.00 千 1.76 百万 5.02
870.00 1.25 百万 3.58
1.30 千 1.24 百万 3.55
500.00 616.24 千 1.76
500.00 614.22 千 1.76
535.00 604.76 千 1.73
5.20 千 585.00 千 1.67
4.50 千 556.25 千 1.59
5.25 千 552.51 千 1.58
企業概要
Helvetia - Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in fixed or variable interest rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be denominated in CHF.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com