Vontobel - Helvetia - Income

SAPSTNA:SW
136.95
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
134.35 - 138.98
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
136.90
52週レンジ
134.35 - 138.98
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.68%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
136.95
資産総額 (百万 CHF) ( 11/17/2017)
36.926
設定日
07/20/2009
直近配当額 ( 10/27/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
DOMINIK ZOERNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.74 千 2.22 百万 5.53
28.50 千 1.80 百万 4.49
1.02 千 1.46 百万 3.63
1.45 千 1.45 百万 3.60
750.00 749.74 千 1.86
5.84 千 654.08 千 1.63
7.30 千 636.92 千 1.58
500.00 622.71 千 1.55
500.00 609.20 千 1.51
535.00 601.94 千 1.50
企業概要
Helvetia - Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in fixed or variable interest rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be denominated in CHF.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com