Vontobel - Helvetia - Income

SAPSTNA:SW
137.05
CHF
0.12
0.09%
更新日時 2018/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
135.17 - 138.98
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
137.17
52週レンジ
135.17 - 138.98
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
137.05
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2018)
35.483
設定日
07/20/2009
直近配当額 ( 10/27/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
DOMINIK ZOERNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.74 千 2.25 百万 5.81
28.50 千 1.83 百万 4.74
1.02 千 1.47 百万 3.79
1.45 千 1.46 百万 3.77
500.00 630.95 千 1.63
500.00 616.94 千 1.60
535.00 605.67 千 1.57
500.00 605.27 千 1.57
5.20 千 557.44 千 1.44
530.00 545.55 千 1.41
企業概要
Helvetia - Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in fixed or variable interest rate bonds. At least 50% of the Fund's assets must be denominated in CHF.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com