Safra FI RF Provisoes Tecnic

SAPRTEC:BZ
193.61
BRL
0.12
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
180.42 - 193.52
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
193.49
52週レンジ
180.42 - 193.52
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
193.4924
資産総額 (十億 BRL) ( 07/13/2018)
1.115
設定日
02/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.34 千 136.64 百万 12.31
4.01 千 38.15 百万 3.44
4.00 千 38.12 百万 3.43
企業概要
Safra FI RF Provisoes Tecnicas dos Consorcios do Seguro DPVAT is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491