Safra FI RF Provisoes Tecnic

SAPRTEC:BZ
188.04
BRL
0.08
0.04%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
170.97 - 188.04
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
187.96
52週レンジ
170.97 - 188.04
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
188.0362
資産総額 (十億 BRL) ( 01/16/2018)
1.057
設定日
02/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.34 千 132.41 百万 12.75
4.00 千 36.93 百万 3.56
1.30 千 23.03 千 0.00
企業概要
Safra FI RF Provisoes Tecnicas dos Consorcios do Seguro DPVAT is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491