Safra FI RF Provisoes Tecnic

SAPRTEC:BZ
197.25
BRL
0.04
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
185.09 - 197.25
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
5.20%
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前日終値
197.21
52週レンジ
185.09 - 197.25
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
197.2487
資産総額 (十億 BRL) ( 10/22/2018)
1.129
設定日
02/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.34 千 138.10 百万 12.35
4.01 千 38.56 百万 3.45
4.00 千 38.52 百万 3.44
企業概要
Safra FI RF Provisoes Tecnicas Consorcios Seguro Dpvat is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491