Safra FI RF Provisoes Tecnic

SAPRTEC:BZ
185.90
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.88 - 185.90
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
9.54%
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前日終値
185.84
52週レンジ
166.88 - 185.90
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
9.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
185.9001
資産総額 (十億 BRL) ( 11/17/2017)
1.043
設定日
02/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 35.96 百万 3.48
企業概要
Safra FI RF Provisoes Tecnicas dos Consorcios do Seguro DPVAT is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491