Sabadell Prudente FI

SAPRCAR:SM
11.1547
EUR
0.0053
0.05%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8359 - 11.2464
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
11.1494
52週レンジ
10.8359 - 11.2464
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.15472
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
4.352
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Sabadell Prudente FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in equity securities issued in western Europe, US, Japan and emerging countries. The Fund also invests in private and public fixed income securities denominated in Euros with a minimum credit rating of A- by S&P.
住所
BanSabadell Inversion SA SGIIC SU
Poligono Can Sant Joan
Calle Sena 12
08190 Sant Cugat del Valle
Spain
電話番号
34-902-323-555