Vontobel - Helvetia - Mix 50

SAPMEDM:SW
168.40
CHF
1.05
0.63%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
167.33 - 176.83
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-3.09%
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前日終値
167.35
52週レンジ
167.33 - 176.83
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
168.4
資産総額 (百万 CHF) ( 10/16/2018)
142.253
設定日
11/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER STEFFEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 5.47 百万 3.68
100.00 千 5.27 百万 3.54
100.00 千 5.13 百万 3.45
15.00 千 3.31 百万 2.22
3.00 千 2.99 百万 2.01
3.00 千 2.98 百万 2.00
37.50 千 2.82 百万 1.90
30.00 千 2.52 百万 1.70
7.25 千 2.50 百万 1.68
32.50 千 2.50 百万 1.68
企業概要
Helvetia - Mix 50 Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests into fixed and variable rate bonds and stocks. Up to 50% may be invested into stocks.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com