Vontobel - Helvetia - Mix 50

SAPMEDM:SW
176.41
CHF
0.41
0.23%
更新日時 2018/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
160.43 - 176.83
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
176.00
52週レンジ
160.43 - 176.83
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
1.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
176.41
資産総額 (百万 CHF) ( 01/19/2018)
169.251
設定日
11/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS NIGG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.95 千 6.88 百万 4.05
73.61 千 5.97 百万 3.51
22.86 千 5.65 百万 3.33
45.00 千 5.19 百万 3.06
59.39 千 4.92 百万 2.90
95.78 千 4.73 百万 2.79
24.00 4.20 百万 2.47
43.00 3.93 百万 2.31
73.28 千 3.64 百万 2.14
12.95 千 3.05 百万 1.80
企業概要
Helvetia - Mix 50 Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests into fixed and variable rate bonds and stocks. Up to 50% may be invested into stocks.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com