Vontobel - Helvetia - Mix 50

SAPMEDM:SW
171.28
CHF
0.19
0.11%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
166.58 - 176.83
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
171.47
52週レンジ
166.58 - 176.83
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
171.28
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
149.865
設定日
11/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER STEFFEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.50 千 7.87 百万 4.92
120.00 千 6.33 百万 3.95
90.00 千 5.86 百万 3.66
100.00 千 5.20 百万 3.24
2.70 千 2.58 百万 1.61
235.00 千 2.47 百万 1.54
25.00 千 2.43 百万 1.52
1.64 千 2.36 百万 1.47
30.00 千 2.32 百万 1.45
30.00 千 2.27 百万 1.42
企業概要
Helvetia - Mix 50 Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests into fixed and variable rate bonds and stocks. Up to 50% may be invested into stocks.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com