Vontobel - Helvetia - Mix 50

SAPMEDA:SW
162.34
CHF
0.75
0.46%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
148.29 - 163.82
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
7.37%
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前日終値
161.59
52週レンジ
148.29 - 163.82
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
7.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
162.34
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2017)
167.928
設定日
07/20/2009
直近配当額 ( 10/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS NIGG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.95 千 7.03 百万 4.02
81.38 千 6.65 百万 3.81
134.80 千 6.62 百万 3.79
56.86 千 6.51 百万 3.73
26.35 千 6.45 百万 3.70
68.39 千 5.64 百万 3.23
76.08 千 3.74 百万 2.14
15.10 千 3.39 百万 1.94
28.24 千 3.16 百万 1.81
2.64 千 2.85 百万 1.63
企業概要
Helvetia - Mix 50 Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests into fixed and variable rate bonds and stocks. Up to 50% may be invested into stocks.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com