Saphir

SAPHIAI:LX
123.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.41 - 124.40
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
5.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.10
52週レンジ
112.41 - 124.40
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
5.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
123.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
23.839
設定日
03/10/2014
直近配当額 ( 01/12/2017)
0.21
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.26%
企業概要
Saphir is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain capital growth and income. The Fund invests mainly in investments funds, including ETFs. The Fund may also invest in money-market instruments and equity funds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500