Vontobel - Helvetia - Dynami

SAPFRTA:SW
131.42
CHF
0.25
0.19%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
123.06 - 136.48
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
131.67
52週レンジ
123.06 - 136.48
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
131.42
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
93.418
設定日
07/20/2009
直近配当額 ( 10/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER STEFFEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.50 千 3.30 百万 3.61
62.50 千 3.25 百万 3.55
35.00 千 2.70 百万 2.96
27.50 千 2.68 百万 2.93
21.25 千 2.48 百万 2.71
42.50 千 2.31 百万 2.53
6.25 千 2.13 百万 2.33
9.25 千 2.03 百万 2.22
65.00 千 1.97 百万 2.16
22.50 千 1.91 百万 2.08
企業概要
Helvetia - Dynamic Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally in equity. Between 90%-100% of the Fund's assets may be invested in stocks.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com