Vontobel - Helvetia - Dynami

SAPFRTA:SW
130.62
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
112.09 - 132.33
1年トータルリターン
16.75%
年初来リターン
12.38%
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前日終値
130.64
52週レンジ
112.09 - 132.33
1年トータルリターン
17.13%
年初来リターン
12.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
130.62
資産総額 (百万 CHF) ( 11/17/2017)
92.835
設定日
07/20/2009
直近配当額 ( 10/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS NIGG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.83 千 5.10 百万 5.67
60.52 千 4.94 百万 5.50
52.81 千 4.35 百万 4.84
80.53 千 3.96 百万 4.40
134.20 千 2.92 百万 3.25
27.00 2.44 百万 2.71
10.39 千 2.33 百万 2.59
2.08 千 2.25 百万 2.50
42.00 2.16 百万 2.40
265.00 2.05 百万 2.27
企業概要
Helvetia - Dynamic Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally in equity. Between 90%-100% of the Fund's assets may be invested in stocks.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com