Vontobel - Helvetia - Dynami

SAPFRTA:SW
136.48
CHF
0.56
0.41%
更新日時 2018/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
116.01 - 136.48
1年トータルリターン
16.98%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
135.92
52週レンジ
116.01 - 136.48
1年トータルリターン
16.95%
年初来リターン
3.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
136.48
資産総額 (百万 CHF) ( 01/22/2018)
97.230
設定日
07/20/2009
直近配当額 ( 10/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS NIGG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.83 千 5.15 百万 5.66
60.52 千 4.91 百万 5.39
52.81 千 4.38 百万 4.81
74.46 千 3.68 百万 4.04
134.20 千 2.94 百万 3.23
29.00 2.65 百万 2.91
9.24 千 2.18 百万 2.39
41.00 2.16 百万 2.37
12.00 2.10 百万 2.31
265.00 2.09 百万 2.29
企業概要
Helvetia - Dynamic Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally in equity. Between 90%-100% of the Fund's assets may be invested in stocks.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com