Vontobel - Helvetia - Dynami

SAPFORT:SW
133.93
CHF
0.63
0.47%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
114.40 - 135.05
1年トータルリターン
17.07%
年初来リターン
12.91%
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前日終値
133.30
52週レンジ
114.40 - 135.05
1年トータルリターン
17.31%
年初来リターン
12.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
133.93
資産総額 (百万 CHF) ( 11/20/2017)
93.277
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS NIGG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.83 千 5.10 百万 5.67
60.52 千 4.94 百万 5.50
52.81 千 4.35 百万 4.84
80.53 千 3.96 百万 4.40
134.20 千 2.92 百万 3.25
27.00 2.44 百万 2.71
10.39 千 2.33 百万 2.59
2.08 千 2.25 百万 2.50
42.00 2.16 百万 2.40
265.00 2.05 百万 2.27
企業概要
Helvetia - Dynamic Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally in equity. Between 90%-100% of the Fund's assets may be invested in stocks.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com