Vontobel - Helvetia - Dynami

SAPFORT:SW
131.62
CHF
0.10
0.08%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
127.38 - 139.28
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
131.72
52週レンジ
127.38 - 139.28
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
131.62
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
91.700
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER STEFFEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 3.86 百万 4.19
65.00 千 3.34 百万 3.62
42.50 千 3.20 百万 3.47
60.00 千 3.16 百万 3.43
175.00 千 2.68 百万 2.91
7.50 千 2.59 百万 2.81
30.00 千 2.57 百万 2.79
30.00 千 2.52 百万 2.74
40.00 千 2.42 百万 2.63
65.00 千 2.24 百万 2.43
企業概要
Helvetia - Dynamic Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally in equity. Between 90%-100% of the Fund's assets may be invested in stocks.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com