Pb Sic Bh FIC FIM CP

SAPBSCP:BZ
16.81
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.58 - 16.81
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
16.80
52週レンジ
15.58 - 16.81
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
16.80883
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
25.708
設定日
06/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.46 千 4.96 百万 14.81
29.26 千 4.37 百万 13.04
3.16 百万 4.10 百万 12.25
3.84 百万 3.94 百万 11.76
1.24 百万 3.33 百万 9.93
21.56 千 3.27 百万 9.77
1.39 百万 2.34 百万 6.98
1.09 百万 1.95 百万 5.81
6.40 千 937.44 千 2.80
3.13 千 710.06 千 2.12
企業概要
Pb Sic Bh FIC FIM CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530