Pb Sic Bh FIC FIM CP

SAPBSCP:BZ
17.09
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.01 - 17.09
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
17.08
52週レンジ
16.01 - 17.09
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
17.08572
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
24.618
設定日
06/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.26 千 4.41 百万 16.49
3.84 百万 4.01 百万 14.99
170.06 千 3.54 百万 13.23
21.56 千 3.33 百万 12.46
1.02 百万 2.76 百万 10.33
1.39 百万 2.38 百万 8.90
1.09 百万 1.98 百万 7.40
3.13 千 726.17 千 2.71
396.05 千 550.66 千 2.06
195.56 千 467.20 千 1.75
企業概要
Pb Sic Bh FIC FIM CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530