Pb Sic Bh FIC FIM CP

SAPBSCP:BZ
17.34
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.24 - 17.34
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
6.33%
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前日終値
17.34
52週レンジ
16.24 - 17.34
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
6.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
17.33951
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
20.436
設定日
06/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 4.40 百万 17.76
3.84 百万 4.08 百万 16.48
21.56 千 3.39 百万 13.70
1.14 百万 2.09 百万 8.45
13.46 千 2.04 百万 8.25
12.94 千 1.98 百万 8.00
3.13 千 745.37 千 3.01
396.05 千 542.12 千 2.19
195.56 千 474.60 千 1.92
178.97 千 411.92 千 1.66
企業概要
Pb Sic Bh FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530