Sapa FI Multimercado Credito

SAPAFIM:BZ
120.80
BRL
0.22
0.18%
更新日時 2017/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
108.21 - 121.73
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
9.61%
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前日終値
121.02
52週レンジ
108.21 - 121.73
1年トータルリターン
12.49%
年初来リターン
9.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
120.8037
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2017)
12.080
設定日
03/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
464.00 4.26 百万 35.08
746.00 2.41 百万 19.89
19.33 千 2.26 百万 18.61
3.01 千 575.46 千 4.74
808.00 553.58 千 4.56
443.67 千 550.00 千 4.53
322.67 千 548.62 千 4.52
267.06 千 543.86 千 4.48
143.05 千 441.12 千 3.63
企業概要
Sapa FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393