Santander FI PB Sao Jorge Mu

SAOJRGE:BZ
18.34
BRL
0.03
0.14%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
17.26 - 18.36
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
5.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.36
52週レンジ
17.26 - 18.36
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
18.33544
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
33.120
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.11 千 9.74 百万 30.02
91.80 千 3.24 百万 9.99
1.87 百万 2.63 百万 8.10
1.52 百万 1.63 百万 5.04
169.00 1.62 百万 4.99
1.53 百万 1.61 百万 4.95
6.50 千 1.52 百万 4.69
403.00 1.29 百万 3.97
11.74 千 1.27 百万 3.91
651.92 千 1.23 百万 3.79
企業概要
Santander Pb Sao Jorge FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-