Santander FI PB Sao Jorge Mu

SAOJRGE:BZ
17.27
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2017/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15.45 - 17.29
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
9.84%
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前日終値
17.27
52週レンジ
15.45 - 17.29
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
9.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
17.2658
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2017)
31.188
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.22 千 9.28 百万 30.44
442.11 千 9.12 百万 29.89
1.33 百万 1.66 百万 5.44
6.50 千 1.39 百万 4.56
380.00 1.23 百万 4.03
11.74 千 1.22 百万 4.00
651.92 千 1.18 百万 3.87
820.64 千 1.04 百万 3.42
75.31 千 845.70 千 2.77
379.77 千 795.82 千 2.61
企業概要
Santander FI PB Sao Jorge Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-