Santander FI PB Sao Jorge Mu

SAOJRGE:BZ
17.56
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15.89 - 17.55
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
17.55
52週レンジ
15.89 - 17.55
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
17.55517
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
31.711
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.81 千 9.44 百万 30.40
442.11 千 9.26 百万 29.81
1.33 百万 1.71 百万 5.49
148.33 千 1.51 百万 4.85
6.50 千 1.42 百万 4.58
11.74 千 1.24 百万 4.00
380.00 1.23 百万 3.96
651.92 千 1.22 百万 3.92
820.64 千 1.09 百万 3.50
572.12 千 601.71 千 1.94
企業概要
Santander Pb Sao Jorge FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-